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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 963.00 | 14 727.00 | 8 236.00 | 22 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 315.00 | 88 927.00 | 17 387.00 | 106 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 236.00 | 113 308.00 | 30 929.00 | 144 236.00 |
BT Marchandises | 279 657.00 | 42 910.00 | 236 748.00 | 279 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 677.00 | 33 658.00 | 1 695 019.00 | 1 728 677.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 881.00 | 76 568.00 | 2 152 313.00 | 2 228 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 117.00 | 189 876.00 | 2 183 242.00 | 2 373 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 352.00 | 905 352.00 | | 905 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 145.00 | -1 415 932.00 | | -1 277 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 138 787.00 | | |
DL TOTAL (I) | 704 315.00 | 704 315.00 | | 704 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 916.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 222.00 | 131 021.00 | | 362 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 151.00 | 1 342 655.00 | | 817 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 782.00 | 249 621.00 | | 298 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 927.00 | 1 724 212.00 | | 1 478 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 242.00 | 2 428 527.00 | | 2 183 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 927.00 | 1 724 212.00 | | 1 478 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 545.00 | | 16 527.00 | 149 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 836.00 | 144 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 836.00 | 129 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 587.00 | | 11 527.00 | 139 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 5 000.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 003.00 | 12 140.00 | 21 836.00 | 123 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 350.00 | 12 140.00 | 21 836.00 | 113 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 699.00 | 3 344.00 | 4 133.00 | 43 699.00 |
6T Sur comptes clients | 41 634.00 | 9 174.00 | 17 151.00 | 41 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 333.00 | 12 518.00 | 21 283.00 | 85 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 333.00 | 12 518.00 | 21 283.00 | 85 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 518.00 | 21 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 151.00 | 817 151.00 | | 817 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 295.00 | 1 688 295.00 | | 1 688 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 350 116.00 | 350 116.00 | 6.00 | 350 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 370.00 | 1 771 370.00 | | 1 771 370.00 |
VW T.V.A. | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 927.00 | 1 478 927.00 | | 1 478 927.00 |