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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 599.00 | 51 954.00 | 11 645.00 | 63 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 179.00 | 28 025.00 | 13 154.00 | 41 179.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 589.00 | 80 359.00 | 68 230.00 | 148 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 356.00 | | 143 356.00 | 143 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 944.00 | 80 359.00 | 211 586.00 | 291 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
DH Report à nouveau | 82 670.00 | 78 811.00 | | 82 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 964.00 | 3 859.00 | | -60 964.00 |
DL TOTAL (I) | 90 453.00 | 151 417.00 | | 90 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 084.00 | 50 515.00 | | 73 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 895.00 | 3 150.00 | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 25 359.00 | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 746.00 | 11 808.00 | | 14 746.00 |
EA Autres dettes | 11 935.00 | 143.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 133.00 | 90 975.00 | | 121 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 586.00 | 242 392.00 | | 211 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 123.00 | 87 825.00 | | 107 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 606.00 | 26 860.00 | | 57 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 387.00 | | 279 387.00 | 279 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 387.00 | | 279 387.00 | 279 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 733.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 535.00 | 21 970.00 | | 28 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 1 790.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 1 790.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 2 685.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 2 685.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -895.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 429.00 | 332 216.00 | | 280 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 393.00 | 328 357.00 | | 341 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 964.00 | 3 859.00 | | -60 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 289.00 | | 4 300.00 | 179 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 43 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 148 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 478.00 | | 4 300.00 | 100 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 086.00 | 7 272.00 | | 73 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 706.00 | 7 272.00 | | 72 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 473.00 | | 14 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 478.00 | 8 363.00 | 7 114.00 | 15 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VP Divers | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 354.00 | 148 924.00 | 3 430.00 | 152 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 238.00 | 107 123.00 | 7 114.00 | 114 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | 214.00 | | 6 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 926.00 | 3 905.00 | | 7 926.00 |
ST Autres comptes | 63 344.00 | 59 009.00 | | 63 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 395.00 | 30 992.00 | | 33 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 622.00 | 176.00 | | 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 455.00 | 10 733.00 | | 7 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 570.00 | 4 537.00 | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 807.00 | 4 751.00 | | 10 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 497.00 | 31 865.00 | | 29 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 227.00 | 29 576.00 | | 27 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 742.00 | 104 815.00 | | 112 742.00 |