| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 599.00 | 55 201.00 | 8 398.00 | 63 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 33 080.00 | 10 214.00 | 43 294.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 703.00 | 88 661.00 | 52 043.00 | 140 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 756.00 | 32 326.00 | 48 430.00 | 80 756.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 257.00 | 32 326.00 | 80 931.00 | 113 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 960.00 | 120 987.00 | 132 973.00 | 253 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
DH Report à nouveau | 21 706.00 | 82 670.00 | | 21 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 160.00 | -60 964.00 | | -48 160.00 |
DL TOTAL (I) | 42 293.00 | 90 453.00 | | 42 293.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 138.00 | 73 084.00 | | 19 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 6 895.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 14 473.00 | | 25 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | 14 746.00 | | 12 329.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 31 650.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 681.00 | 140 847.00 | | 60 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 973.00 | 231 300.00 | | 132 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 621.00 | 126 838.00 | | 59 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 024.00 | 57 606.00 | | 12 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 148.00 | 28 535.00 | | 23 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | 839.00 | | 3 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 035.00 | 839.00 | | 66 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 035.00 | -488.00 | | -66 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 729.00 | 280 429.00 | | 372 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 890.00 | 341 393.00 | | 420 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 160.00 | -60 964.00 | | -48 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 589.00 | | 2 115.00 | 148 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 33 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 140 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 778.00 | | 2 115.00 | 104 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 359.00 | 8 302.00 | | 80 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979.00 | 8 302.00 | | 79 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VP Divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 063.00 | 123 632.00 | 3 430.00 | 127 063.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 6 237.00 | | 4 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 760.00 | 7 926.00 | | 11 760.00 |
ST Autres comptes | 64 074.00 | 63 344.00 | | 64 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 128.00 | 33 395.00 | | 29 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 622.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 663.00 | 7 455.00 | | 6 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | 4 570.00 | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 124.00 | 10 807.00 | | 9 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 392.00 | 29 497.00 | | 39 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 606.00 | 27 227.00 | | 27 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 625.00 | 112 742.00 | | 111 625.00 |