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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 450.00 | 60 949.00 | 7 500.00 | 68 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 215.00 | 42 162.00 | 5 053.00 | 47 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 476.00 | 103 492.00 | 15 984.00 | 119 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 880.00 | 103 492.00 | 132 388.00 | 235 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 342.00 | | | -77 342.00 |
DL TOTAL (I) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 375.00 | | | 135 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 118.00 | | | 236 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 342.00 | | | -77 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 549.00 | | 3 926.00 | 115 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | | 3 926.00 | 111 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 173.00 | 3 318.00 | | 100 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 793.00 | 3 318.00 | | 99 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 172.00 | 53 742.00 | 3 430.00 | 57 172.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ST Autres comptes | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 228.00 | | | 78 228.00 |