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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 29 214.00 | 16 395.00 | 12 819.00 | 29 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 234.00 | 59 296.00 | 9 938.00 | 69 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 348.00 | 440 553.00 | 58 794.00 | 499 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 120.00 | 523 867.00 | 126 253.00 | 650 120.00 |
BT Marchandises | 877 369.00 | | 877 369.00 | 877 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
BZ Autres créances | 456 194.00 | | 456 194.00 | 456 194.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 082.00 | | 1 432 082.00 | 1 432 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 202.00 | 523 867.00 | 1 558 335.00 | 2 082 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 511 042.00 | 466 988.00 | | 511 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 794.00 | 44 053.00 | | 42 794.00 |
DL TOTAL (I) | 562 220.00 | 519 427.00 | | 562 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 122.00 | 227 191.00 | | 338 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 662.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 868.00 | 523 865.00 | | 536 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 009.00 | 136 901.00 | | 119 009.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 115.00 | 888 618.00 | | 996 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 335.00 | 1 408 045.00 | | 1 558 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 854.00 | 888 618.00 | | 948 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 661.00 | | 1 999 661.00 | 1 999 661.00 |
FG Production vendue services | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 590.00 | | 2 013 590.00 | 2 013 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 378.00 | |
GE Autres charges | | | 18 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 285.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 827.00 | 2 049 536.00 | | 2 080 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 033.00 | 2 005 482.00 | | 2 038 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 794.00 | 44 053.00 | | 42 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 161.00 | | 45 523.00 | 631 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 564.00 | 650 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 564.00 | 597 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 964.00 | | 44 395.00 | 579 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 238.00 | | 1 129.00 | 38 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 503.00 | 22 378.00 | 26 015.00 | 527 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 881.00 | 22 378.00 | 26 015.00 | 519 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 868.00 | 536 868.00 | | 536 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
UX Autres créances clients | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 318.00 | 272 318.00 | | 272 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 804.00 | 18 543.00 | 47 261.00 | 65 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 177.00 | | | 310 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 707.00 | 549 206.00 | 34 501.00 | 583 707.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 115.00 | 948 854.00 | 47 261.00 | 996 115.00 |