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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 44 214.00 | 27 084.00 | 17 130.00 | 44 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 253.00 | 74 936.00 | 51 317.00 | 126 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 913.00 | 531 709.00 | 233 205.00 | 764 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 706.00 | 641 351.00 | 346 355.00 | 987 706.00 |
BT Marchandises | 789 825.00 | | 789 825.00 | 789 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
BZ Autres créances | 682 889.00 | | 682 889.00 | 682 889.00 |
CF Disponibilités | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 618.00 | | 1 561 618.00 | 1 561 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 325.00 | 641 351.00 | 1 907 974.00 | 2 549 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 572 066.00 | 574 192.00 | | 572 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 330.00 | 97 874.00 | | 110 330.00 |
DL TOTAL (I) | 690 780.00 | 680 450.00 | | 690 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 262.00 | 122 983.00 | | 194 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 8 756.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 106.00 | 781 725.00 | | 835 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 210.00 | 120 308.00 | | 109 210.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 194.00 | 1 033 772.00 | | 1 217 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 974.00 | 1 714 222.00 | | 1 907 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 982.00 | 979 996.00 | | 1 134 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 356.00 | | 253 424.00 | 770 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 371.00 | 32 703.00 | 987 706.00 | 3 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 32 703.00 | 935 380.00 | 3 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 030.00 | | 253 424.00 | 718 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 481.00 | 70 574.00 | 32 704.00 | 603 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 858.00 | 70 574.00 | 32 704.00 | 595 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 106.00 | 835 106.00 | | 835 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 32 817.00 | 3 599.00 | 36 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
UX Autres créances clients | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VC Groupe et associés | 530 149.00 | 530 149.00 | | 530 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 526.00 | 77 913.00 | 78 613.00 | 156 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 602.00 | 140 602.00 | | 140 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 503.00 | 759 002.00 | 34 501.00 | 793 503.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 194.00 | 1 134 982.00 | 82 212.00 | 1 217 194.00 |