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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 29 214.00 | 23 885.00 | 5 329.00 | 29 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 182.00 | 79 268.00 | 22 914.00 | 102 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 263.00 | 492 705.00 | 90 558.00 | 583 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 356.00 | 603 481.00 | 166 876.00 | 770 356.00 |
BT Marchandises | 752 010.00 | | 752 010.00 | 752 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
BZ Autres créances | 606 071.00 | | 606 071.00 | 606 071.00 |
CF Disponibilités | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 346.00 | | 1 547 346.00 | 1 547 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 703.00 | 603 481.00 | 1 714 222.00 | 2 317 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 574 192.00 | 620 333.00 | | 574 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 874.00 | 53 859.00 | | 97 874.00 |
DL TOTAL (I) | 680 450.00 | 682 576.00 | | 680 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 983.00 | 354 832.00 | | 122 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | 18 167.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 725.00 | 627 130.00 | | 781 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 308.00 | 74 668.00 | | 120 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 772.00 | 1 074 796.00 | | 1 033 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 222.00 | 1 757 373.00 | | 1 714 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 450.00 | | 73 697.00 | 712 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 791.00 | 770 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 791.00 | 718 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 125.00 | | 73 696.00 | 660 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 367.00 | | 2.00 | 39 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 951.00 | 41 302.00 | 4 773.00 | 566 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 329.00 | 41 302.00 | 4 773.00 | 559 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 725.00 | 781 725.00 | | 781 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
UX Autres créances clients | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VC Groupe et associés | 478 807.00 | 478 807.00 | | 478 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 553.00 | 68 777.00 | 53 776.00 | 122 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
VP Divers | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 111.00 | 687 610.00 | 34 501.00 | 722 111.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 772.00 | 979 996.00 | 53 776.00 | 1 033 772.00 |