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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CU Autres participations | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -22 087.00 | -38 438.00 | | -22 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 031.00 | 16 351.00 | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567.00 | -14 464.00 | | 3 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 667.00 | 59 472.00 | | 43 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 598.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 175.00 | 62 577.00 | | 46 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 742.00 | 48 113.00 | | 49 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 175.00 | 62 577.00 | | 46 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 2 069.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 111.00 | 19 039.00 | | 20 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080.00 | 2 688.00 | | 2 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 031.00 | 16 351.00 | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 248.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |