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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CU Autres participations | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DH Report à nouveau | | -4 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 770.00 | 4 434.00 | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 16 772.00 | 8 001.00 | | 16 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 332.00 | 25 863.00 | | 22 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | | | 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 1 248.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 969.00 | 28 370.00 | | 24 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 741.00 | 36 371.00 | | 41 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 969.00 | 28 370.00 | | 24 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 069.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 553.00 | 6 098.00 | | 11 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783.00 | 1 664.00 | | 2 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 770.00 | 4 434.00 | | 8 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 305.00 | | 11 155.00 | 27 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 26 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 305.00 | | 11 155.00 | 27 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |