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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
CU Autres participations | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 379.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | 8 770.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 27 177.00 | 16 772.00 | | 27 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 22 332.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 407.00 | | 1 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595.00 | 24 969.00 | | 6 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 773.00 | 41 741.00 | | 33 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595.00 | 24 969.00 | | 6 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 782.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 360.00 | 11 553.00 | | 14 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954.00 | 2 783.00 | | 3 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | 8 770.00 | | 10 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 560.00 | | 14 360.00 | 26 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 27 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 27 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | 14 360.00 | 26 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |