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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177 896.00 | 169 744.00 | 1 008 152.00 | 1 177 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 553.00 | 169 744.00 | 1 104 809.00 | 1 274 553.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 553.00 | 169 744.00 | 1 984 808.00 | 2 154 553.00 |
CU Autres participations | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 105.00 | 95 533.00 | | 1 309 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 600.00 | 1 213 571.00 | | 137 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 465.00 | 1 629 865.00 | | 1 767 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 084.00 | 189 385.00 | | 216 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 579 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 344.00 | 770 375.00 | | 217 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 808.00 | 2 400 239.00 | | 1 984 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 344.00 | 770 375.00 | | 217 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 356.00 | 21 927.00 | | 161 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 358.00 | 21 927.00 | | 161 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 512.00 | 22 218.00 | | 39 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 512.00 | 22 218.00 | | 39 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 846.00 | -291.00 | | 121 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 587 838.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 239.00 | 1 892 736.00 | | 208 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 639.00 | 679 165.00 | | 70 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 600.00 | 1 213 571.00 | | 137 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 869.00 | | | 912 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 869.00 | | | 912 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 084.00 | 216 084.00 | | 216 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 344.00 | 217 344.00 | | 217 344.00 |