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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338 231.00 | 249 645.00 | 1 088 585.00 | 1 338 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 679.00 | 253 456.00 | 1 200 223.00 | 1 453 679.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 288.00 | | 951 288.00 | 951 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 288.00 | | 951 288.00 | 951 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 967.00 | 253 456.00 | 2 151 511.00 | 2 404 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
CU Autres participations | 41 299.00 | 3 811.00 | 37 488.00 | 41 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 705.00 | 1 309 105.00 | | 1 446 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 885.00 | 137 600.00 | | 177 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 349.00 | 1 767 465.00 | | 1 945 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 584.00 | 216 084.00 | | 132 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 161.00 | 217 344.00 | | 206 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 511.00 | 1 984 808.00 | | 2 151 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 161.00 | 217 344.00 | | 206 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 119.00 | 161 358.00 | | 546 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 119.00 | 161 358.00 | | 546 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 755.00 | 39 512.00 | | 225 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 755.00 | 39 512.00 | | 225 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 363.00 | 121 846.00 | | 320 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 213.00 | 1 778.00 | | 72 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 799.00 | 208 239.00 | | 643 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 914.00 | 70 639.00 | | 465 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 885.00 | 137 600.00 | | 177 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 553.00 | | | 1 274 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 553.00 | | | 1 274 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 161.00 | 206 161.00 | | 206 161.00 |