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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 720.00 | | 660 720.00 | 660 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 128 231.00 | 249 645.00 | 1 878 586.00 | 2 128 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 083.00 | 253 456.00 | 2 580 627.00 | 2 834 083.00 |
BZ Autres créances | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 523.00 | | 604 523.00 | 604 523.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 970.00 | | 636 970.00 | 636 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 053.00 | 253 456.00 | 3 217 597.00 | 3 471 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683 220.00 | | | 683 220.00 |
CU Autres participations | 4 811.00 | 3 811.00 | 1 000.00 | 4 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 589.00 | 1 446 705.00 | | 1 624 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 036.00 | 177 885.00 | | 1 034 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 385.00 | 1 945 349.00 | | 2 979 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 832.00 | 132 584.00 | | 236 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 212.00 | 206 161.00 | | 238 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 597.00 | 2 151 511.00 | | 3 217 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 212.00 | 206 161.00 | | 238 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 940.00 | 546 119.00 | | 1 094 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 940.00 | 546 119.00 | | 1 094 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 493.00 | 225 755.00 | | 36 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 498.00 | 225 755.00 | | 36 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 442.00 | 320 363.00 | | 1 058 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 020.00 | 72 213.00 | | 33 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 565.00 | 643 799.00 | | 1 135 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 529.00 | 465 914.00 | | 101 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 036.00 | 177 885.00 | | 1 034 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 679.00 | | 1 416 903.00 | 1 453 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 498.00 | 2 816 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 498.00 | 2 834 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 858.00 | | 1 416 903.00 | 1 435 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 832.00 | 236 832.00 | | 236 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 720.00 | 660 720.00 | | 660 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VP Divers | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 426.00 | 713 426.00 | | 713 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 212.00 | 238 212.00 | | 238 212.00 |