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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 718.00 | 6 856.00 | 5 862.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 568.00 | 60 801.00 | 10 767.00 | 71 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 186.00 | 80 586.00 | 31 599.00 | 112 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 002.00 | | 179 002.00 | 179 002.00 |
BZ Autres créances | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 116.00 | | 243 116.00 | 243 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 303.00 | 80 586.00 | 274 716.00 | 355 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436.00 | | | -436.00 |
DL TOTAL (I) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 716.00 | | | 274 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 462.00 | | 5 724.00 | 106 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 601.00 | | 5 615.00 | 91 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 861.00 | | 109.00 | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 812.00 | 3 773.00 | | 76 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 812.00 | 3 773.00 | | 76 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 167.00 | 228 197.00 | 14 970.00 | 243 167.00 |
VW T.V.A. | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
ST Autres comptes | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
YT Sous‐traitance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 485.00 | | | 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 169.00 | | | 353 169.00 |