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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 718.00 | 7 798.00 | 4 920.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 268.00 | 64 677.00 | 13 591.00 | 78 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 998.00 | 85 404.00 | 33 593.00 | 118 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 927.00 | | 154 927.00 | 154 927.00 |
BZ Autres créances | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 239.00 | 85 404.00 | 246 834.00 | 332 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 834.00 | | | 246 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 186.00 | | 6 811.00 | 112 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 216.00 | | 6 700.00 | 97 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | 111.00 | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 586.00 | 4 818.00 | | 80 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 586.00 | 4 818.00 | | 80 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
UX Autres créances clients | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VP Divers | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 042.00 | 212 960.00 | 15 082.00 | 228 042.00 |
VW T.V.A. | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 579.00 | 158 579.00 | | 158 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
YT Sous‐traitance | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 382.00 | | | 338 382.00 |