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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 14.00 | 285.00 | 300.00 |
AP Constructions | 12 716.00 | 8 555.00 | 4 161.00 | 12 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 828.00 | 54 822.00 | 7 005.00 | 61 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 674.00 | 74 125.00 | 27 549.00 | 101 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BZ Autres créances | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
CF Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 786.00 | | 149 786.00 | 149 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 461.00 | 74 125.00 | 177 336.00 | 251 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 838.00 | | | -53 838.00 |
DL TOTAL (I) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 336.00 | | | 177 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 532.00 | | 655 532.00 | 655 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 532.00 | | 655 532.00 | 655 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 059.00 | | | 716 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 897.00 | | | 769 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 838.00 | | | -53 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 998.00 | | 1 314.00 | 118 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 101 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 637.00 | 85 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 1 014.00 | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 404.00 | 3 219.00 | 14 499.00 | 85 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 404.00 | 3 205.00 | 14 499.00 | 85 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
UX Autres créances clients | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VP Divers | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 290.00 | 143 194.00 | 16 096.00 | 159 290.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 916.00 | 142 918.00 | | 142 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |