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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 995.00 | 75 168.00 | 8 827.00 | 83 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 9 664.00 | 2 028.00 | 11 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 971.00 | 84 832.00 | 114 140.00 | 198 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 457.00 | 83 425.00 | 148 032.00 | 231 457.00 |
BZ Autres créances | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CF Disponibilités | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 427.00 | 83 425.00 | 422 002.00 | 505 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 398.00 | 168 256.00 | 536 142.00 | 704 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
DH Report à nouveau | 102 283.00 | 117 921.00 | | 102 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | -15 638.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 171 834.00 | 169 553.00 | | 171 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 81 206.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 340.00 | 199 802.00 | | 204 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 458.00 | 173 041.00 | | 158 458.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 308.00 | 454 049.00 | | 364 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 142.00 | 623 601.00 | | 536 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 308.00 | 453 665.00 | | 364 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 997 310.00 | 393.00 | 997 703.00 | 997 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 310.00 | 393.00 | 997 703.00 | 997 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 8 941.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 8 941.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -8 941.00 | | -2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 898.00 | 1 558 011.00 | | 998 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 617.00 | 1 573 649.00 | | 996 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | -15 638.00 | | 2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 585.00 | | 3 324.00 | 208 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 938.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 938.00 | 198 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 007.00 | | 2 680.00 | 93 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 294.00 | | 644.00 | 48 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 253.00 | 3 579.00 | | 81 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 253.00 | 3 579.00 | | 81 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 705.00 | | | 131 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
VB T. V. A. | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |
VW T.V.A. | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 308.00 | 364 308.00 | | 364 308.00 |