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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 439.00 | 66 835.00 | 11 603.00 | 78 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 6 923.00 | 1 405.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 052.00 | 73 759.00 | 116 293.00 | 190 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 228.00 | 10 209.00 | 83 019.00 | 93 228.00 |
BZ Autres créances | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 368.00 | 10 209.00 | 354 160.00 | 364 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 420.00 | 83 967.00 | 470 453.00 | 554 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
DH Report à nouveau | 110 620.00 | 115 197.00 | | 110 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 380.00 | -4 576.00 | | -13 380.00 |
DL TOTAL (I) | 153 878.00 | 167 257.00 | | 153 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 635.00 | 15 507.00 | | 113 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 272.00 | 149 908.00 | | 140 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 668.00 | 127 286.00 | | 62 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 575.00 | 292 701.00 | | 316 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 453.00 | 459 959.00 | | 470 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 582.00 | 292 701.00 | | 314 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 889.00 | 15 507.00 | | 106 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 026.00 | | 610 026.00 | 610 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 026.00 | | 610 026.00 | 610 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | 5 678.00 | | 5 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 334.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 334.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 207.00 | -334.00 | | 60 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 086.00 | 903 099.00 | | 677 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 465.00 | 907 676.00 | | 690 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 380.00 | -4 576.00 | | -13 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 552.00 | | 9 500.00 | 180 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 267.00 | | 9 500.00 | 77 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 982.00 | 4 776.00 | | 68 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 982.00 | 4 776.00 | | 68 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 635.00 | 111 642.00 | 1 993.00 | 113 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 442.00 | 165 442.00 | 36 000.00 | 201 442.00 |
VW T.V.A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 575.00 | 314 582.00 | 1 993.00 | 316 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
ST Autres comptes | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
YT Sous‐traitance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 161.00 | | | 294 161.00 |