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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 939.00 | 62 957.00 | 5 981.00 | 68 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 6 025.00 | 2 304.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 552.00 | 68 982.00 | 111 569.00 | 180 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 025.00 | | 193 025.00 | 193 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
BZ Autres créances | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 941.00 | 68 982.00 | 459 959.00 | 528 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 149.00 | 15 782.00 | | 5 149.00 |
DH Report à nouveau | 115 197.00 | 102 283.00 | | 115 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 576.00 | 2 281.00 | | -4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 167 257.00 | 171 834.00 | | 167 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 507.00 | 33 905.00 | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 908.00 | 204 340.00 | | 149 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 286.00 | 158 458.00 | | 127 286.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 701.00 | 397 828.00 | | 292 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 959.00 | 569 662.00 | | 459 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 701.00 | 364 308.00 | | 292 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 507.00 | 33 520.00 | | 15 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 835.00 | | 813 835.00 | 813 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 835.00 | | 813 835.00 | 813 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 90 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | 1 902.00 | | 5 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 2 360.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 2 360.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -2 360.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 099.00 | 1 000 799.00 | | 903 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 676.00 | 998 518.00 | | 907 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 576.00 | 2 281.00 | | -4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 971.00 | | 1 623.00 | 198 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 042.00 | 180 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 042.00 | 77 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 687.00 | | 1 623.00 | 95 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 832.00 | 4 193.00 | 20 042.00 | 84 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 832.00 | 4 193.00 | 20 042.00 | 84 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 104.00 | 154 104.00 | 36 000.00 | 190 104.00 |
VW T.V.A. | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 701.00 | 292 701.00 | | 292 701.00 |