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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 061.00 | 6 091.00 | 16 970.00 | 23 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 279.00 | | 1 490 279.00 | 1 490 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 406.00 | 1 312 014.00 | 345 392.00 | 1 657 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 069.00 | 1 318 104.00 | 1 885 965.00 | 3 204 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 833.00 | 745 418.00 | 1 866 415.00 | 2 611 833.00 |
BZ Autres créances | 1 593 013.00 | | 1 593 013.00 | 1 593 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 932.00 | | 300 932.00 | 300 932.00 |
CF Disponibilités | 462 744.00 | | 462 744.00 | 462 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 401.00 | | 166 401.00 | 166 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 923.00 | 745 418.00 | 4 389 505.00 | 5 134 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 992.00 | 2 063 522.00 | 6 275 470.00 | 8 338 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 772 000.00 | 394 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 101.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 720.00 | 378 596.00 | | 230 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 418.00 | 1 080 698.00 | | 1 311 418.00 |
DP Provisions pour risques | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 420.00 | 42 095.00 | | 110 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 578 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 980.00 | 481 699.00 | | 765 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 586.00 | 698 376.00 | | 762 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
EA Autres dettes | 18 288.00 | 20 310.00 | | 18 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 230 242.00 | 3 248 110.00 | | 3 230 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 795.00 | 5 068 734.00 | | 4 924 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 470.00 | 6 188 689.00 | | 6 275 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 669.00 | | 158 700.00 | 3 046 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 3 204 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 657 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 880.00 | | 20 460.00 | 1 522 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 512.00 | | 137 194.00 | 1 521 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 1 046.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 980.00 | 142 176.00 | 51.00 | 1 175 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 3 490.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 378.00 | 138 686.00 | 51.00 | 1 173 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
6T Sur comptes clients | 862 711.00 | 85 782.00 | 203 075.00 | 862 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 711.00 | 85 782.00 | 203 075.00 | 862 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 968.00 | 85 782.00 | 203 075.00 | 901 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 782.00 | 203 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 980.00 | 765 980.00 | | 765 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 230 242.00 | 3 230 242.00 | | 3 230 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 833.00 | | | 2 611 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
VB T. V. A. | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 097.00 | | | 1 242 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 103.00 | 74 920.00 | 33 183.00 | 108 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VP Divers | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 570.00 | 4 371 246.00 | 3 323.00 | 4 374 570.00 |
VW T.V.A. | 582 826.00 | 582 826.00 | | 582 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 795.00 | 4 891 612.00 | 33 183.00 | 4 924 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 981.00 | 48 902.00 | | 69 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 444.00 | 62 533.00 | | 60 444.00 |
ST Autres comptes | 1 240 326.00 | 1 009 007.00 | | 1 240 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 000.00 | 406 110.00 | | 357 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 325 124.00 | 255 951.00 | | 325 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 801.00 | 673.00 | | 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 844 446.00 | 462 310.00 | | 844 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 418.00 | 18 935.00 | | 29 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 399.00 | 67 837.00 | | 99 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 219.00 | 789 580.00 | | 888 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 358.00 | 354 600.00 | | 485 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 828 142.00 | 2 196 584.00 | | 2 828 142.00 |