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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 061.00 | 10 183.00 | 12 878.00 | 23 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 279.00 | | 1 490 279.00 | 1 490 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 636.00 | 1 448 330.00 | 288 306.00 | 1 736 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 000.00 | 1 458 512.00 | 1 828 487.00 | 3 287 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 166.00 | 765 747.00 | 1 969 420.00 | 2 735 166.00 |
BZ Autres créances | 1 958 011.00 | | 1 958 011.00 | 1 958 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 890.00 | | 639 890.00 | 639 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 686.00 | 765 747.00 | 4 579 939.00 | 5 345 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 686.00 | 2 224 259.00 | 6 408 427.00 | 8 632 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 418.00 | 698.00 | | 231 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 291.00 | 230 720.00 | | -169 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 127.00 | 1 311 418.00 | | 1 142 127.00 |
DP Provisions pour risques | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 134.00 | 110 420.00 | | 69 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 709.00 | 765 980.00 | | 697 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 605.00 | 762 586.00 | | 766 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
EA Autres dettes | 100 047.00 | 18 288.00 | | 100 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 556 269.00 | 3 230 242.00 | | 3 556 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 043.00 | 4 924 795.00 | | 5 227 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 427.00 | 6 275 470.00 | | 6 408 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 043.00 | 4 891 612.00 | | 5 227 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 069.00 | | 82 931.00 | 3 204 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 287 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 340.00 | | | 1 543 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 406.00 | | 79 231.00 | 1 657 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 700.00 | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 104.00 | 140 408.00 | | 1 318 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 4 092.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 014.00 | 136 316.00 | | 1 312 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
6T Sur comptes clients | 745 418.00 | 128 051.00 | 107 723.00 | 745 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 418.00 | 128 051.00 | 107 723.00 | 745 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 675.00 | 128 051.00 | 107 723.00 | 784 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 051.00 | 107 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 709.00 | 697 709.00 | | 697 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556 269.00 | 3 556 269.00 | | 3 556 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 667.00 | | | 1 754 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980 500.00 | | | 980 500.00 |
VB T. V. A. | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 559.00 | | | 1 498 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
VP Divers | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 820.00 | 4 705 797.00 | 7 023.00 | 4 712 820.00 |
VW T.V.A. | 567 675.00 | 567 675.00 | | 567 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 043.00 | 5 227 043.00 | | 5 227 043.00 |