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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 061.00 | 15 298.00 | 7 763.00 | 23 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 279.00 | | 1 490 279.00 | 1 490 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 696.00 | 1 605 697.00 | 153 999.00 | 1 759 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 783.00 | 1 620 995.00 | 1 686 788.00 | 3 307 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 201.00 | 596 029.00 | 2 685 172.00 | 3 281 201.00 |
BZ Autres créances | 2 422 306.00 | | 2 422 306.00 | 2 422 306.00 |
CF Disponibilités | 947 430.00 | | 947 430.00 | 947 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 428.00 | 596 029.00 | 6 074 399.00 | 6 670 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 978 210.00 | 2 217 023.00 | 7 761 187.00 | 9 978 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 997.00 | 62 127.00 | | 831 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 356.00 | 769 870.00 | | 172 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 353.00 | 1 911 997.00 | | 2 084 353.00 |
DP Provisions pour risques | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 127.00 | 35 801.00 | | 25 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 198.00 | 1 563 716.00 | | 640 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 119.00 | 943 027.00 | | 980 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 279.00 | | |
EA Autres dettes | 98 553.00 | 262 507.00 | | 98 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 893 581.00 | 3 648 028.00 | | 3 893 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 577.00 | 6 490 358.00 | | 5 637 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 187.00 | 8 441 612.00 | | 7 761 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 664.00 | | 16 488.00 | 3 355 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133.00 | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 369.00 | 3 307 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 236.00 | 1 759 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 340.00 | | | 1 543 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 445.00 | | 16 488.00 | 1 806 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 689.00 | 30 306.00 | | 1 590 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | 1 023.00 | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 414.00 | 29 283.00 | | 1 576 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
6T Sur comptes clients | 596 029.00 | | | 596 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 029.00 | | | 596 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 286.00 | | | 635 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 198.00 | 640 198.00 | | 640 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 893 581.00 | 3 893 581.00 | | 3 893 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 754.00 | 2 416 754.00 | | 2 416 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864 447.00 | 864 447.00 | | 864 447.00 |
VB T. V. A. | 285 180.00 | 285 180.00 | | 285 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 273.00 | 2 056 273.00 | | 2 056 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 744.00 | 5 722 998.00 | 4 746.00 | 5 727 744.00 |
VW T.V.A. | 749 923.00 | 749 923.00 | | 749 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 577.00 | 5 637 577.00 | | 5 637 577.00 |