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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 329.00 | 69.00 | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 2 260.00 | 6 117.00 | 8 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 945.00 | 2 589.00 | 7 356.00 | 9 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 289 358.00 | | 4 289 358.00 | 4 289 358.00 |
072 Créances – Autres | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
084 Disponibilités | 596 079.00 | | 596 079.00 | 596 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172 921.00 | | 172 921.00 | 172 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 160 248.00 | | 5 160 248.00 | 5 160 248.00 |
110 Total général Actif | 5 170 193.00 | 2 589.00 | 5 167 604.00 | 5 170 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 197 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 925.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 172 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 702 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 965.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 146 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 856 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 167 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 491 769.00 | | | 6 491 769.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 502 701.00 | | | 6 502 701.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
230 Autres produits | 679.00 | | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 600 364.00 | | | 6 600 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 331 417.00 | | | 5 331 417.00 |
242 Autres charges externes. | 1 132 874.00 | | | 1 132 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
252 Charges sociales | 655.00 | | | 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 524 727.00 | | | 6 524 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
280 Produits financiers | 247 029.00 | | | 247 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
294 Charges financières | 372 296.00 | | | 372 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 872.00 | | | -67 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 398.00 | | | 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |