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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 4 035.00 | 4 341.00 | 8 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 945.00 | 4 433.00 | 5 512.00 | 9 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 882 989.00 | | 2 882 989.00 | 2 882 989.00 |
072 Créances – Autres | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
084 Disponibilités | 497 584.00 | | 497 584.00 | 497 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 463 561.00 | | 3 463 561.00 | 3 463 561.00 |
110 Total général Actif | 3 473 506.00 | 4 433.00 | 3 469 073.00 | 3 473 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 129 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 335.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 113 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 040 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 469 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 291 485.00 | | | 7 291 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 291 485.00 | | | 7 291 485.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
230 Autres produits | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 454 157.00 | | | 7 454 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 051 781.00 | | | 6 051 781.00 |
242 Autres charges externes. | 1 086 939.00 | | | 1 086 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
252 Charges sociales | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 187 972.00 | | | 7 187 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266 185.00 | | | 266 185.00 |
280 Produits financiers | 488 441.00 | | | 488 441.00 |
294 Charges financières | 460 019.00 | | | 460 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |