| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 100.00 | 46 575.00 | 85 524.00 | 132 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 668.00 | 46 973.00 | 86 695.00 | 133 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 751 196.00 | | 1 751 196.00 | 1 751 196.00 |
072 Créances – Autres | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
084 Disponibilités | 595 728.00 | | 595 728.00 | 595 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 417 091.00 | | 2 417 091.00 | 2 417 091.00 |
110 Total général Actif | 2 550 759.00 | 46 973.00 | 2 503 786.00 | 2 550 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 708 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 824 774.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 490 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 708.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 677 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 503 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 616.00 | 32 875.00 | 130 741.00 | 163 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 185.00 | 33 273.00 | 131 912.00 | 165 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 672.00 | | 797 672.00 | 797 672.00 |
BZ Autres créances | 268 134.00 | | 268 134.00 | 268 134.00 |
CF Disponibilités | 777 111.00 | | 777 111.00 | 777 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 508.00 | | 1 843 508.00 | 1 843 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 811.00 | 33 273.00 | 1 988 538.00 | 2 021 811.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 687 199.00 | | | 5 687 199.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 687 199.00 | | | 5 687 199.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 826 617.00 | | | 5 826 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 462.00 | | | 3 980 462.00 |
242 Autres charges externes. | 1 443 909.00 | | | 1 443 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 067.00 | | | 215 067.00 |
252 Charges sociales | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 697 113.00 | | | 5 697 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 504.00 | | | 129 504.00 |
280 Produits financiers | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 816 389.00 | | | 816 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 824 790.00 | | | 824 790.00 |
DP Provisions pour risques | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 349.00 | | | 850 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 243.00 | | | 1 139 243.00 |
ED (V) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 538.00 | | | 1 988 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 243.00 | | | 1 139 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 565.00 | | | 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
FA Ventes de marchandises | | 4 582 250.00 | 4 582 250.00 | |
FG Production vendue services | | 52 766.00 | 52 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 635 015.00 | 4 635 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 672 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GE Autres charges | | | 31 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 793.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 042.00 | | | 4 850 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 027.00 | | | 4 850 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 668.00 | | 153 894.00 | 133 668.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 378.00 | 165 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 378.00 | 163 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 100.00 | | 153 894.00 | 132 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 973.00 | 33 804.00 | 47 505.00 | 46 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 33 804.00 | 47 505.00 | 46 575.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578.00 | 13 118.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | 13 118.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
UG ‐ Financières | | 13 118.00 | 1 578.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 349.00 | 850 349.00 | | 850 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 797 672.00 | 797 672.00 | | 797 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 158 694.00 | 158 694.00 | | 158 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 564.00 | 1 066 397.00 | 1 167.00 | 1 067 564.00 |
VW T.V.A. | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 243.00 | 1 139 243.00 | | 1 139 243.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563 646.00 | | | 563 646.00 |
ST Autres comptes | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 179.00 | | | 512 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 483.00 | | | 603 483.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |