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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 5 053.00 | 12 408.00 | 17 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 226.00 | 239 521.00 | 54 705.00 | 294 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 492.00 | 83 564.00 | 5 927.00 | 89 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 416.00 | 328 138.00 | 109 278.00 | 437 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 933.00 | | 143 933.00 | 143 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 349.00 | 328 138.00 | 253 211.00 | 581 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 100.00 | 97 903.00 | | 101 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046.00 | 3 197.00 | | -1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 108 439.00 | 109 485.00 | | 108 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 655.00 | 59 074.00 | | 52 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 675.00 | 69 484.00 | | 45 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 90 764.00 | | 46 434.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 772.00 | 219 754.00 | | 144 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 211.00 | 329 239.00 | | 253 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 744.00 | 179 711.00 | | 110 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 432.00 | | 573 432.00 | 573 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 432.00 | | 573 432.00 | 573 432.00 |
FM Production stockée | | | -10 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 849.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 090.00 | 8 624.00 | | 18 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 35 000.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 25 710.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 600.00 | 678 034.00 | | 582 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 645.00 | 674 837.00 | | 583 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046.00 | 3 197.00 | | -1 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 767.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 728.00 | | 19 021.00 | 423 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 437 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 384 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 860.00 | | 12 600.00 | 39 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 265.00 | | 6 092.00 | 383 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 329.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 623.00 | 28 849.00 | 5 334.00 | 304 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 193.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 763.00 | 28 656.00 | 5 334.00 | 299 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 655.00 | 18 627.00 | 34 028.00 | 52 655.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 772.00 | 110 744.00 | 34 028.00 | 144 772.00 |