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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 11 353.00 | 6 108.00 | 17 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 021.00 | 288 292.00 | 45 729.00 | 334 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 903.00 | 97 751.00 | 112 152.00 | 209 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 643.00 | 397 395.00 | 200 248.00 | 597 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BN En cours de production de biens | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 993.00 | 397 395.00 | 351 598.00 | 748 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 601.00 | 100 054.00 | | 84 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 429.00 | -15 453.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 100 415.00 | 92 985.00 | | 100 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 270.00 | 87 165.00 | | 131 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 56 461.00 | | 57 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 048.00 | 50 617.00 | | 53 048.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 183.00 | 194 576.00 | | 251 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 598.00 | 287 561.00 | | 351 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 207.00 | 152 209.00 | | 145 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 195.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 980.00 | | 582 980.00 | 582 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 980.00 | | 582 980.00 | 582 980.00 |
FM Production stockée | | | -6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 328.00 | 485.00 | | 7 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 328.00 | 485.00 | | 7 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 852.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 852.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | -368.00 | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -205.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 320.00 | 526 410.00 | | 595 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 890.00 | 541 863.00 | | 587 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 429.00 | -15 453.00 | | 7 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 688.00 | | 98 526.00 | 500 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 597 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 544 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 285.00 | | 98 515.00 | 447 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 11.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 206.00 | 36 760.00 | 1 571.00 | 362 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 3 150.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 003.00 | 33 610.00 | 1 571.00 | 354 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 270.00 | 34 394.00 | 85 436.00 | 131 270.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 083.00 | 145 207.00 | 85 436.00 | 242 083.00 |