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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 8 203.00 | 9 258.00 | 17 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 144.00 | 267 456.00 | 63 688.00 | 331 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 836.00 | 86 547.00 | 29 289.00 | 115 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 688.00 | 362 206.00 | 138 483.00 | 500 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BN En cours de production de biens | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 767.00 | 362 206.00 | 287 561.00 | 649 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 054.00 | 101 100.00 | | 100 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 453.00 | -1 046.00 | | -15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 92 985.00 | 108 439.00 | | 92 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 165.00 | 52 655.00 | | 87 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 461.00 | 45 675.00 | | 56 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | 46 434.00 | | 50 617.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 576.00 | 144 772.00 | | 194 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 561.00 | 253 211.00 | | 287 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 209.00 | 110 744.00 | | 152 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 532.00 | | 509 532.00 | 509 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 532.00 | | 509 532.00 | 509 532.00 |
FM Production stockée | | | 11 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | 18 090.00 | | 4 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 1 544.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 1 544.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 1 544.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 410.00 | 582 600.00 | | 526 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 863.00 | 583 645.00 | | 541 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 453.00 | -1 046.00 | | -15 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 416.00 | | 63 272.00 | 437 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 023.00 | | 63 262.00 | 384 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 10.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 138.00 | | | 328 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 086.00 | | | 323 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 108 775.00 | | | 108 775.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 971.00 | 34 604.00 | 42 366.00 | 76 971.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 576.00 | 152 209.00 | 42 366.00 | 194 576.00 |