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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 7 532.00 | 1 741.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 064.00 | 9 322.00 | 2 741.00 | 12 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BT Marchandises | 287 664.00 | | 287 664.00 | 287 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 176.00 | | 136 176.00 | 136 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 111.00 | 40 375.00 | 525 736.00 | 566 111.00 |
BZ Autres créances | 95 752.00 | | 95 752.00 | 95 752.00 |
CF Disponibilités | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 521.00 | 40 375.00 | 1 283 145.00 | 1 323 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 584.00 | 49 698.00 | 1 285 887.00 | 1 335 584.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 897.00 | | | 265 897.00 |
DH Report à nouveau | 399 953.00 | | | 399 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
DL TOTAL (I) | 853 840.00 | | | 853 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 129.00 | | | 304 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 047.00 | | | 432 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 887.00 | | | 1 285 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 479.00 | | | 420 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481.00 | | 583.00 | 11 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | | 583.00 | 8 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 768.00 | 555.00 | | 8 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 555.00 | | 6 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 129.00 | 304 129.00 | | 304 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 515 032.00 | | | 515 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VB T. V. A. | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
VI Groupe et associés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 141.00 | 676 141.00 | | 676 141.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 479.00 | 420 479.00 | | 420 479.00 |