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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 284.00 | 1 185.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 531.00 | 1 388.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178.00 | 4 605.00 | 3 574.00 | 8 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BT Marchandises | 490 879.00 | | 490 879.00 | 490 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 714.00 | | 324 714.00 | 324 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 518.00 | 40 375.00 | 738 142.00 | 778 518.00 |
BZ Autres créances | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
CF Disponibilités | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 632.00 | 40 375.00 | 1 826 257.00 | 1 866 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 811.00 | 44 980.00 | 1 829 831.00 | 1 874 811.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 897.00 | | | 265 897.00 |
DH Report à nouveau | 579 142.00 | | | 579 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 713.00 | | | 204 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 552.00 | | | 1 058 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 272.00 | | | 667 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 278.00 | | | 771 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 831.00 | | | 1 829 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 690.00 | | | 767 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 064.00 | | 2 052.00 | 12 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 8 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 5 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | 2 052.00 | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 1 220.00 | 5 937.00 | 9 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 1 220.00 | 5 937.00 | 7 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 272.00 | 667 272.00 | | 667 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 727 438.00 | | | 727 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
VB T. V. A. | 128 212.00 | | | 128 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 691.00 | 934 691.00 | | 934 691.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 690.00 | 767 690.00 | | 767 690.00 |