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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 871.00 | 597.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918.00 | 3 915.00 | 3.00 | 3 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 178.00 | 6 577.00 | 1 600.00 | 8 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BT Marchandises | 365 758.00 | | 365 758.00 | 365 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 354.00 | 38 908.00 | 1 148 445.00 | 1 187 354.00 |
BZ Autres créances | 843 596.00 | | 843 596.00 | 843 596.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 346.00 | 38 908.00 | 2 379 437.00 | 2 418 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 525.00 | 45 486.00 | 2 381 038.00 | 2 426 525.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 697.00 | 265 897.00 | | 317 697.00 |
DH Report à nouveau | 783 855.00 | 783 855.00 | | 783 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197.00 | 51 800.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 550.00 | 1 110 352.00 | | 1 112 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 494.00 | 200 000.00 | | 401 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 302.00 | 421 460.00 | | 763 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 618.00 | 1 009.00 | | 61 618.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | 11 963.00 | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 488.00 | 664 867.00 | | 1 268 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 038.00 | 1 775 220.00 | | 2 381 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 488.00 | | | 1 268 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837.00 | 739.00 | | 5 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | 739.00 | | 4 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 302.00 | 763 302.00 | | 763 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 030.00 | 1 137 030.00 | | 1 137 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 494.00 | 401 494.00 | | 401 494.00 |
VI Groupe et associés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 797.00 | 819 797.00 | | 819 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 824.00 | 2 035 824.00 | | 2 035 824.00 |
VW T.V.A. | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 488.00 | 1 268 488.00 | | 1 268 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
ST Autres comptes | 163 063.00 | | | 163 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
YT Sous‐traitance | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 837.00 | | | 448 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 179.00 | | | 408 179.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |