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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 863.00 | 9 976.00 | 887.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 617.00 | 215 686.00 | 193 931.00 | 409 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 832.00 | 225 662.00 | 208 170.00 | 433 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 493.00 | 2 911.00 | 117 582.00 | 120 493.00 |
BZ Autres créances | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CF Disponibilités | 445 524.00 | | 445 524.00 | 445 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 823.00 | 2 911.00 | 681 912.00 | 684 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 655.00 | 228 573.00 | 890 082.00 | 1 118 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 307 015.00 | 325 656.00 | | 307 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 091.00 | 21 358.00 | | -52 091.00 |
DL TOTAL (I) | 263 476.00 | 355 567.00 | | 263 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 617.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 731.00 | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 882.00 | 367 458.00 | | 412 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 31 197.00 | | 57 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 782.00 | 139 332.00 | | 137 782.00 |
EA Autres dettes | 15 153.00 | 39 621.00 | | 15 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 5 850.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 606.00 | 585 805.00 | | 626 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 082.00 | 941 372.00 | | 890 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 724.00 | 218 347.00 | | 213 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 617.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 893.00 | | 3 909.00 | 438 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 433 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 409 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 678.00 | | 3 909.00 | 414 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 864.00 | 62 857.00 | 7 059.00 | 169 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 3 849.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 737.00 | 59 008.00 | 7 059.00 | 163 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 1 856.00 | | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 1 856.00 | | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 1 856.00 | | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
VP Divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 724.00 | 213 724.00 | | 213 724.00 |