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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 626.00 | 259 532.00 | 176 094.00 | 435 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 554.00 | 269 108.00 | 189 447.00 | 458 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 818.00 | 4 211.00 | 125 607.00 | 129 818.00 |
BZ Autres créances | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
CF Disponibilités | 639 357.00 | | 639 357.00 | 639 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 439.00 | 4 211.00 | 907 228.00 | 911 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 993.00 | 273 319.00 | 1 096 674.00 | 1 369 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 307 015.00 | 307 015.00 | | 307 015.00 |
DH Report à nouveau | -52 091.00 | | | -52 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 844.00 | -52 091.00 | | 29 844.00 |
DL TOTAL (I) | 293 319.00 | 263 476.00 | | 293 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | 852.00 | | 8 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 361.00 | 412 882.00 | | 604 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 57 666.00 | | 52 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 219.00 | 137 782.00 | | 128 219.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 15 153.00 | | 10 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 355.00 | 626 606.00 | | 803 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 674.00 | 890 082.00 | | 1 096 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 993.00 | 213 724.00 | | 198 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 832.00 | | 29 672.00 | 433 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 458 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 9 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 435 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 617.00 | | 29 672.00 | 409 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 662.00 | 48 396.00 | 4 950.00 | 225 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 887.00 | 1 287.00 | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 686.00 | 47 509.00 | 3 663.00 | 215 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 911.00 | 1 300.00 | | 2 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911.00 | 1 300.00 | | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911.00 | 1 300.00 | | 2 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 435.00 | 279 435.00 | | 279 435.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |