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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 586.00 | 254 047.00 | 195 539.00 | 449 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 514.00 | 263 623.00 | 208 892.00 | 472 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 918.00 | 9 786.00 | 186 132.00 | 195 918.00 |
BZ Autres créances | 113 437.00 | | 113 437.00 | 113 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 894.00 | 6 404.00 | 188 490.00 | 194 894.00 |
CF Disponibilités | 519 890.00 | | 519 890.00 | 519 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 996.00 | 16 190.00 | 1 020 806.00 | 1 036 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 511.00 | 279 813.00 | 1 229 698.00 | 1 509 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 261 678.00 | 307 015.00 | | 261 678.00 |
DH Report à nouveau | | -52 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 540.00 | 29 844.00 | | 89 540.00 |
DL TOTAL (I) | 359 770.00 | 293 319.00 | | 359 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 980.00 | 8 475.00 | | 110 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 750.00 | 604 361.00 | | 570 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 909.00 | 52 105.00 | | 34 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 770.00 | 128 219.00 | | 141 770.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | 10 195.00 | | 9 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 927.00 | 803 355.00 | | 869 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 698.00 | 1 096 674.00 | | 1 229 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 177.00 | 198 993.00 | | 299 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 554.00 | | 66 534.00 | 458 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 574.00 | 472 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 574.00 | 449 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 626.00 | | 66 534.00 | 435 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 108.00 | 47 089.00 | 52 574.00 | 269 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 532.00 | 47 089.00 | 52 574.00 | 259 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | 6 630.00 | 1 055.00 | 4 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | 13 034.00 | 1 055.00 | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | 13 034.00 | 1 055.00 | 4 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 1 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 186 132.00 | 186 132.00 | | 186 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VI Groupe et associés | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 565.00 | 329 565.00 | | 329 565.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 177.00 | 299 177.00 | | 299 177.00 |