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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 212.00 | 29 655.00 | 9 557.00 | 39 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 644.00 | 26.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 013.00 | 95 639.00 | 29 374.00 | 125 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 378.00 | 135 939.00 | 79 439.00 | 215 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BT Marchandises | 421 109.00 | | 421 109.00 | 421 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 468.00 | 21 987.00 | 295 481.00 | 317 468.00 |
BZ Autres créances | 41 158.00 | | 41 158.00 | 41 158.00 |
CF Disponibilités | 430 768.00 | | 430 768.00 | 430 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 267.00 | 21 987.00 | 1 204 280.00 | 1 226 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 645.00 | 157 926.00 | 1 283 719.00 | 1 441 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 188 293.00 | 170 574.00 | | 188 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 041.00 | 212 719.00 | | 212 041.00 |
DL TOTAL (I) | 481 184.00 | 464 143.00 | | 481 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 070.00 | 41 325.00 | | 30 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 3 514.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 056.00 | 135 840.00 | | 147 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 096.00 | 722 482.00 | | 385 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 391.00 | 132 002.00 | | 128 391.00 |
EA Autres dettes | 111 860.00 | 83 170.00 | | 111 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 535.00 | 1 118 332.00 | | 802 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 719.00 | 1 582 475.00 | | 1 283 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 522.00 | 1 093 541.00 | | 788 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 972.00 | 427 359.00 | 2 701 331.00 | 2 273 972.00 |
FG Production vendue services | 97 764.00 | 14 967.00 | 112 731.00 | 97 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 736.00 | 442 326.00 | 2 814 062.00 | 2 371 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 393.00 | 26 268.00 | | 25 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 206.00 | 97 867.00 | | 95 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 461.00 | 2 778 855.00 | | 2 826 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 420.00 | 2 566 136.00 | | 2 614 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 041.00 | 212 719.00 | | 212 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 029.00 | | 349.00 | 215 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 335.00 | | 349.00 | 135 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 356.00 | 19 583.00 | | 116 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 942.00 | 6 713.00 | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 413.00 | 12 870.00 | | 93 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 096.00 | 385 096.00 | | 385 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 292 802.00 | | | 292 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 186.00 | 15 173.00 | 14 013.00 | 29 186.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 389.00 | 360 723.00 | 24 666.00 | 385 389.00 |
VW T.V.A. | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 479.00 | 641 466.00 | 14 013.00 | 655 479.00 |