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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 426.00 | 35 613.00 | 3 813.00 | 39 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 785.00 | 69 316.00 | 17 468.00 | 86 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 366.00 | 107 503.00 | 76 863.00 | 184 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BT Marchandises | 215 257.00 | | 215 257.00 | 215 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 357.00 | 21 987.00 | 567 370.00 | 589 357.00 |
BZ Autres créances | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
CF Disponibilités | 543 486.00 | | 543 486.00 | 543 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 625.00 | 21 987.00 | 1 419 638.00 | 1 441 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 991.00 | 129 490.00 | 1 496 501.00 | 1 625 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 205 334.00 | 188 293.00 | | 205 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 187.00 | 212 041.00 | | 189 187.00 |
DL TOTAL (I) | 475 371.00 | 481 184.00 | | 475 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 526.00 | 30 070.00 | | 315 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 63.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 418.00 | 147 056.00 | | 94 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 379.00 | 385 096.00 | | 332 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 330.00 | 128 391.00 | | 151 330.00 |
EA Autres dettes | 127 360.00 | 111 860.00 | | 127 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 130.00 | 802 535.00 | | 1 021 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 501.00 | 1 283 719.00 | | 1 496 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 338.00 | 788 522.00 | | 718 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 875.00 | 181 786.00 | 2 686 661.00 | 2 504 875.00 |
FG Production vendue services | 87 421.00 | 2 900.00 | 90 321.00 | 87 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 296.00 | 184 686.00 | 2 776 982.00 | 2 592 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 797.00 | 25 393.00 | | 25 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 228.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 228.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -228.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 084.00 | 95 206.00 | | 77 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 342.00 | 2 826 461.00 | | 2 801 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 155.00 | 2 614 420.00 | | 2 612 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 187.00 | 212 041.00 | | 189 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 378.00 | | 17 457.00 | 215 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 469.00 | 184 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 469.00 | 89 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 214.00 | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 684.00 | | 2 143.00 | 135 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | 15 100.00 | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 939.00 | 18 698.00 | 47 134.00 | 135 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 655.00 | 5 958.00 | | 29 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 284.00 | 12 740.00 | 47 134.00 | 106 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 379.00 | 332 379.00 | | 332 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
UX Autres créances clients | 564 692.00 | | | 564 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 013.00 | 11 221.00 | 212 792.00 | 314 013.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 896.00 | 685 230.00 | 24 666.00 | 709 896.00 |
VW T.V.A. | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 711.00 | 623 919.00 | 212 792.00 | 926 711.00 |