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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 426.00 | 39 390.00 | 36.00 | 39 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 2 809.00 | 813.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 428.00 | 81 303.00 | 17 125.00 | 98 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 571.00 | 123 502.00 | 56 069.00 | 179 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BT Marchandises | 265 339.00 | | 265 339.00 | 265 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 629.00 | 21 987.00 | 491 642.00 | 513 629.00 |
BZ Autres créances | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CF Disponibilités | 535 632.00 | | 535 632.00 | 535 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 179.00 | 21 987.00 | 1 414 192.00 | 1 436 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 750.00 | 145 489.00 | 1 470 261.00 | 1 615 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 208 521.00 | 205 334.00 | | 208 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 380.00 | 189 187.00 | | 189 380.00 |
DL TOTAL (I) | 478 751.00 | 475 371.00 | | 478 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 094.00 | 315 526.00 | | 304 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 116.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 229.00 | 94 418.00 | | 66 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 425.00 | 332 379.00 | | 332 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 908.00 | 151 330.00 | | 148 908.00 |
EA Autres dettes | 139 772.00 | 127 360.00 | | 139 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 510.00 | 1 021 130.00 | | 991 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 261.00 | 1 496 501.00 | | 1 470 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 510.00 | 718 338.00 | | 691 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 366.00 | | 12 693.00 | 184 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 488.00 | 16 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 488.00 | 179 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 358.00 | | 12 693.00 | 89 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 503.00 | 15 999.00 | | 107 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 613.00 | 3 777.00 | | 35 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 890.00 | 12 222.00 | | 71 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 425.00 | 332 425.00 | | 332 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UX Autres créances clients | 488 963.00 | 488 963.00 | | 488 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 792.00 | 2 792.00 | 270 000.00 | 302 792.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 600.00 | 592 600.00 | | 592 600.00 |
VW T.V.A. | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 281.00 | 625 281.00 | 270 000.00 | 925 281.00 |