| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 313.00 | 9 761.00 | 553.00 | 10 313.00 |
AN Terrains | 21 261.00 | 1 152.00 | 20 109.00 | 21 261.00 |
AP Constructions | 1 444.00 | 88.00 | 1 355.00 | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 176.00 | 40 746.00 | 79 430.00 | 120 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 424.00 | 51 748.00 | 117 677.00 | 169 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 500.00 | 22 675.00 | 224 825.00 | 247 500.00 |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CF Disponibilités | 820 971.00 | | 820 971.00 | 820 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 396.00 | 22 675.00 | 1 134 721.00 | 1 157 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 820.00 | 74 422.00 | 1 252 398.00 | 1 326 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 314 851.00 | 250 730.00 | | 314 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 488.00 | 114 122.00 | | 97 488.00 |
DL TOTAL (I) | 420 726.00 | 373 237.00 | | 420 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 156.00 | 37 761.00 | | 83 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 12 763.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 489.00 | 106 811.00 | | 141 489.00 |
EA Autres dettes | 602 455.00 | 590 275.00 | | 602 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 672.00 | 747 616.00 | | 831 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 398.00 | 1 120 853.00 | | 1 252 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 935.00 | 747 616.00 | | 781 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 130.00 | | 640 130.00 | 640 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 130.00 | | 640 130.00 | 640 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 244.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 210.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111.00 | 1 919.00 | | 11 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 2 129.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799.00 | -2 129.00 | | 5 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 011.00 | 25 294.00 | | 42 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 848.00 | 651 209.00 | | 657 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 359.00 | 537 087.00 | | 560 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 488.00 | 114 122.00 | | 97 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 557.00 | | 73 678.00 | 118 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 16 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 810.00 | 169 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 458.00 | 142 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 662.00 | | 73 678.00 | 88 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 851.00 | 23 244.00 | 8 347.00 | 36 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 294.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 385.00 | 22 950.00 | 8 347.00 | 27 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 455.00 | 602 455.00 | | 602 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 220 381.00 | | | 220 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 156.00 | 33 419.00 | 49 737.00 | 83 156.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 272.00 | 283 272.00 | | 283 272.00 |
VW T.V.A. | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 672.00 | 781 935.00 | 49 737.00 | 831 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 7 541.00 | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 261.00 | 1 888.00 | | 2 261.00 |
ST Autres comptes | 55 174.00 | 52 686.00 | | 55 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 392.00 | 48 046.00 | | 24 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 608.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 744.00 | 8 149.00 | | 6 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 963.00 | 117 512.00 | | 124 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 875.00 | 13 897.00 | | 11 875.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 828.00 | 102 621.00 | | 81 828.00 |