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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 313.00 | 10 055.00 | 259.00 | 10 313.00 |
AN Terrains | 21 261.00 | 2 467.00 | 18 795.00 | 21 261.00 |
AP Constructions | 1 444.00 | 176.00 | 1 268.00 | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 908.00 | 63 654.00 | 59 254.00 | 122 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 856.00 | 76 352.00 | 95 504.00 | 171 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 730.00 | 22 675.00 | 239 055.00 | 261 730.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CF Disponibilités | 948 734.00 | | 948 734.00 | 948 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 502.00 | 22 675.00 | 1 262 827.00 | 1 285 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 358.00 | 99 026.00 | 1 358 332.00 | 1 457 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 362 340.00 | 314 851.00 | | 362 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 022.00 | 97 488.00 | | 135 022.00 |
DL TOTAL (I) | 505 748.00 | 420 726.00 | | 505 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 423.00 | 83 156.00 | | 51 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 5.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 4 566.00 | | 14 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 921.00 | 141 489.00 | | 142 921.00 |
EA Autres dettes | 640 157.00 | 602 455.00 | | 640 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 584.00 | 831 672.00 | | 852 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 332.00 | 1 252 398.00 | | 1 358 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 104.00 | 781 935.00 | | 820 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 392.00 | | 714 392.00 | 714 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 392.00 | | 714 392.00 | 714 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 90.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 11 201.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 5 799.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 605.00 | 42 011.00 | | 37 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 019.00 | 657 848.00 | | 774 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 997.00 | 560 359.00 | | 638 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 022.00 | 97 488.00 | | 135 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 424.00 | | 2 732.00 | 169 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 171 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 882.00 | | 2 732.00 | 142 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 748.00 | 24 604.00 | | 51 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 294.00 | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 987.00 | 24 310.00 | | 41 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 157.00 | 640 157.00 | | 640 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 261 730.00 | | | 261 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 423.00 | 18 943.00 | 32 480.00 | 51 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VP Divers | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 267.00 | 283 267.00 | | 283 267.00 |
VW T.V.A. | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 584.00 | 820 104.00 | 32 480.00 | 852 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | 6 099.00 | | 7 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 384.00 | 2 261.00 | | 3 384.00 |
ST Autres comptes | 61 748.00 | 55 174.00 | | 61 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 358.00 | 24 392.00 | | 30 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 645.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | 6 744.00 | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 043.00 | 124 963.00 | | 142 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 427.00 | 11 875.00 | | 16 427.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 097.00 | 81 828.00 | | 115 097.00 |