| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 10 698.00 | 2 093.00 | 12 790.00 |
AN Terrains | 21 261.00 | 9 037.00 | 12 224.00 | 21 261.00 |
AP Constructions | 5 591.00 | 1 486.00 | 4 105.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 936.00 | 30 057.00 | 20 879.00 | 50 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 638.00 | 51 278.00 | 53 360.00 | 104 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 533.00 | 22 675.00 | 372 858.00 | 395 533.00 |
BZ Autres créances | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
CF Disponibilités | 1 981 714.00 | | 1 981 714.00 | 1 981 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 518.00 | 22 675.00 | 2 526 843.00 | 2 549 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 156.00 | 73 953.00 | 2 580 204.00 | 2 654 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 711 760.00 | 614 171.00 | | 711 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 871.00 | 197 590.00 | | 272 871.00 |
DL TOTAL (I) | 993 017.00 | 820 146.00 | | 993 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 735.00 | 49 861.00 | | 59 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 953.00 | 151 659.00 | | 199 953.00 |
EA Autres dettes | 1 327 498.00 | 1 284 980.00 | | 1 327 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 186.00 | 1 486 500.00 | | 1 587 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 204.00 | 2 306 646.00 | | 2 580 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 186.00 | 1 486 500.00 | | 1 587 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 457.00 | | 1 220 457.00 | 1 220 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 457.00 | | 1 220 457.00 | 1 220 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | | | 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 012.00 | 59 903.00 | | 100 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 323.00 | 1 053 760.00 | | 1 221 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 452.00 | 856 170.00 | | 948 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 871.00 | 197 590.00 | | 272 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 976.00 | | 841.00 | 108 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 179.00 | 104 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 179.00 | 12 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 947.00 | | 841.00 | 76 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 075.00 | 10 382.00 | 5 179.00 | 46 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 309.00 | 1 568.00 | 5 179.00 | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 767.00 | 8 814.00 | | 31 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 498.00 | 1 327 498.00 | | 1 327 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 368 414.00 | 368 414.00 | | 368 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VC Groupe et associés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 642.00 | 531 642.00 | | 531 642.00 |
VW T.V.A. | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 8 350.00 | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | 2 447.00 | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 64 416.00 | 64 045.00 | | 64 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 290.00 | 53 106.00 | | 59 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173 851.00 | 133 254.00 | | 173 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 883.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | 9 233.00 | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 070.00 | 196 560.00 | | 234 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 362.00 | 38 288.00 | | 46 362.00 |
ZE Dividendes | | 100 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 734.00 | 252 851.00 | | 300 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |