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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AH Fonds commercial | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
AP Constructions | 48 696.00 | 23 519.00 | 25 177.00 | 48 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 988.00 | 33 047.00 | 4 942.00 | 37 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 066.00 | 65 046.00 | 116 020.00 | 181 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
BZ Autres créances | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CF Disponibilités | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 457.00 | | 350 457.00 | 350 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 523.00 | 65 046.00 | 466 477.00 | 531 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 016.00 | 95 317.00 | | 109 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | 29 449.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 207 482.00 | 207 266.00 | | 207 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 580.00 | 6 633.00 | | 27 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 681.00 | 45 898.00 | | 59 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 472.00 | 126 660.00 | | 140 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 995.00 | 184 145.00 | | 258 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 477.00 | 391 411.00 | | 466 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 574.00 | 181 777.00 | | 244 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 146.00 | 1 559.00 | | 6 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 383.00 | 454 922.00 | 828 305.00 | 373 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 383.00 | 454 922.00 | 828 305.00 | 373 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 587.00 | 22 301.00 | | 24 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 694.00 | 26 121.00 | | 43 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915.00 | 1 213.00 | | 5 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | 1 213.00 | | 5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 180.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 180.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | 1 033.00 | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 7 975.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 808.00 | 801 754.00 | | 858 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 842.00 | 772 305.00 | | 842 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 966.00 | 29 449.00 | | 15 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 932.00 | 21 308.00 | | 19 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 531.00 | | 42 926.00 | 152 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 392.00 | 181 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 392.00 | 129 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 414.00 | | 42 926.00 | 101 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 510.00 | 6 724.00 | 13 188.00 | 71 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 369.00 | 6 724.00 | 13 188.00 | 65 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 839.00 | 6 418.00 | 14 421.00 | 20 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 100.00 | 292 100.00 | | 292 100.00 |
VW T.V.A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 995.00 | 244 574.00 | 14 421.00 | 258 995.00 |