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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 48 696.00 | 37 117.00 | 11 579.00 | 48 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 810.00 | 53 685.00 | 55 125.00 | 108 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 536.00 | 92 515.00 | 114 021.00 | 206 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 396.00 | | 282 396.00 | 282 396.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 389.00 | | 320 389.00 | 320 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 925.00 | 92 515.00 | 434 409.00 | 526 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 49 017.00 | 101 560.00 | | 49 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 885.00 | -52 543.00 | | 42 885.00 |
DL TOTAL (I) | 174 402.00 | 131 517.00 | | 174 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 801.00 | 31 720.00 | | 88 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 12 134.00 | | 40 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 806.00 | 136 060.00 | | 130 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 007.00 | 179 914.00 | | 260 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 409.00 | 311 431.00 | | 434 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 691.00 | 166 153.00 | | 178 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 949.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 921.00 | | 906 921.00 | 906 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 921.00 | | 906 921.00 | 906 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 654.00 | 33 853.00 | | 22 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 667.00 | 760 220.00 | | 929 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 781.00 | 812 763.00 | | 886 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 885.00 | -52 543.00 | | 42 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | 13 480.00 | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 363.00 | | 6 694.00 | 204 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 522.00 | 206 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | 158 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 156.00 | | 1 300.00 | 42 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 173.00 | | 4 354.00 | 158 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 1 040.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 855.00 | 12 182.00 | 4 522.00 | 84 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 642.00 | 12 182.00 | 4 521.00 | 83 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 801.00 | 7 485.00 | 81 316.00 | 88 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 696.00 | 289 696.00 | | 289 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 755.00 | 294 755.00 | | 294 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 007.00 | 178 691.00 | 81 316.00 | 260 007.00 |