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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AH Fonds commercial | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
AP Constructions | 48 696.00 | 26 238.00 | 22 458.00 | 48 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 476.00 | 38 181.00 | 58 295.00 | 96 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 108.00 | 72 379.00 | 125 729.00 | 198 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 509.00 | | 296 509.00 | 296 509.00 |
BZ Autres créances | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 873.00 | | 348 873.00 | 348 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 981.00 | 72 379.00 | 474 602.00 | 546 981.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 182.00 | 109 016.00 | | 117 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | 15 966.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 219 382.00 | 207 482.00 | | 219 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 997.00 | 27 580.00 | | 55 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 59 681.00 | | 21 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 733.00 | 140 472.00 | | 158 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 308.00 | | |
EA Autres dettes | 18 965.00 | 4 954.00 | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 220.00 | 258 995.00 | | 255 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 602.00 | 466 477.00 | | 474 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 767.00 | 244 574.00 | | 215 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 468.00 | 6 146.00 | | 7 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 954.00 | 539 597.00 | 812 551.00 | 272 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 954.00 | 539 597.00 | 812 551.00 | 272 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 933.00 | 24 587.00 | | 23 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 002.00 | 43 694.00 | | 42 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 2 088.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 3 292.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 2 623.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 484.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 514.00 | 858 808.00 | | 836 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 814.00 | 842 842.00 | | 816 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | 15 966.00 | | 19 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 141.00 | | 58 534.00 | 140 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 198 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 46 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | 147 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 023.00 | | 58 534.00 | 89 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 046.00 | 7 900.00 | 567.00 | 65 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | 520.00 | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 905.00 | 7 900.00 | 47.00 | 58 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 296 509.00 | | | 296 509.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 948.00 | 8 494.00 | 33 138.00 | 47 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 565.00 | 352 565.00 | | 352 565.00 |
VW T.V.A. | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 220.00 | 215 767.00 | 33 138.00 | 255 220.00 |