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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 763.00 | 407 807.00 | 73 956.00 | 481 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 003.00 | 383 235.00 | 97 767.00 | 481 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 850.00 | 803 111.00 | 564 739.00 | 1 367 850.00 |
BT Marchandises | 948 546.00 | 7 326.00 | 941 219.00 | 948 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 881.00 | 42 489.00 | 1 079 391.00 | 1 121 881.00 |
BZ Autres créances | 425 808.00 | | 425 808.00 | 425 808.00 |
CF Disponibilités | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 534.00 | 49 816.00 | 2 540 717.00 | 2 590 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 385.00 | 852 927.00 | 3 105 457.00 | 3 958 385.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 118.00 | | | 1 019 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 834.00 | | | -34 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 283.00 | | | 1 490 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 941.00 | | | 1 206 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 742.00 | | | 233 742.00 |
EA Autres dettes | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 173.00 | | | 1 615 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 457.00 | | | 3 105 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 286.00 | | | 1 575 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 125.00 | 4 886.00 | 3 619 012.00 | 3 614 125.00 |
FD Production vendue biens | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
FG Production vendue services | 1 148 774.00 | | 1 148 774.00 | 1 148 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 094.00 | 4 886.00 | 4 771 981.00 | 4 767 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 198.00 | | | 4 835 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 033.00 | | | 4 870 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 834.00 | | | -34 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 095.00 | | 50 212.00 | 1 444 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 456.00 | 1 367 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 356 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 278.00 | 966 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 546.00 | | | 356 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 008.00 | | 50 212.00 | 1 043 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 518.00 | 78 279.00 | 126 211.00 | 849 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | 178.00 | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 972.00 | 78 279.00 | 126 032.00 | 842 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 876.00 | 7 326.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
6T Sur comptes clients | 23 710.00 | 21 301.00 | 2 522.00 | 23 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | 28 628.00 | 14 398.00 | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 111.00 | 28 628.00 | 14 398.00 | 37 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 628.00 | 14 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 941.00 | 1 206 941.00 | | 1 206 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 945.00 | | | 1 070 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VB T. V. A. | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
VC Groupe et associés | 196 120.00 | | | 196 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 304.00 | 26 417.00 | 39 887.00 | 66 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 280.00 | 1 559 265.00 | 43 015.00 | 1 602 280.00 |
VW T.V.A. | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 173.00 | 1 575 286.00 | 39 887.00 | 1 615 173.00 |