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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 733.00 | 395 470.00 | 64 263.00 | 459 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 384.00 | 346 367.00 | 61 016.00 | 407 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 201.00 | 753 906.00 | 518 294.00 | 1 272 201.00 |
BT Marchandises | 889 582.00 | 1 851.00 | 887 731.00 | 889 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 149.00 | 44 110.00 | 982 039.00 | 1 026 149.00 |
BZ Autres créances | 620 453.00 | | 620 453.00 | 620 453.00 |
CF Disponibilités | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 134.00 | 45 961.00 | 2 727 172.00 | 2 773 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 335.00 | 799 867.00 | 3 245 467.00 | 4 045 335.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 894 283.00 | | | 894 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 280.00 | | | -20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 003.00 | | | 1 380 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 507.00 | | | 1 407 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
EA Autres dettes | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 463.00 | | | 1 865 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 467.00 | | | 3 245 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 678.00 | | | 1 849 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 596.00 | 750.00 | 4 142 346.00 | 4 141 596.00 |
FD Production vendue biens | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
FG Production vendue services | 1 042 754.00 | | 1 042 754.00 | 1 042 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 312.00 | 750.00 | 5 189 062.00 | 5 188 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 449.00 | | | 5 214 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 729.00 | | | 5 234 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 280.00 | | | -20 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 850.00 | | 20 792.00 | 1 367 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 441.00 | 1 272 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 441.00 | 871 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 368.00 | | | 356 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 943.00 | | 20 792.00 | 966 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 586.00 | 62 890.00 | 112 094.00 | 801 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 218.00 | 62 890.00 | 112 094.00 | 795 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 326.00 | 1 851.00 | 7 326.00 | 7 326.00 |
6T Sur comptes clients | 42 489.00 | 2 389.00 | 768.00 | 42 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 341.00 | 4 240.00 | 8 095.00 | 51 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 341.00 | 4 240.00 | 8 095.00 | 51 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 8 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 507.00 | 1 407 507.00 | | 1 407 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 150.00 | | | 1 026 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 887.00 | 24 101.00 | 15 786.00 | 39 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VP Divers | 620 453.00 | | | 620 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 955.00 | 257 955.00 | | 257 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 576.00 | 1 654 561.00 | 43 015.00 | 1 697 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 464.00 | 1 849 678.00 | 15 786.00 | 1 865 464.00 |