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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 964.00 | 306 332.00 | 58 633.00 | 364 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 436.00 | 327 838.00 | 35 598.00 | 363 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 401.00 | 637 589.00 | 493 812.00 | 1 131 401.00 |
BT Marchandises | 709 112.00 | | 709 112.00 | 709 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 262.00 | 16 681.00 | 1 026 581.00 | 1 043 262.00 |
BZ Autres créances | 341 352.00 | | 341 352.00 | 341 352.00 |
CF Disponibilités | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 492.00 | 16 681.00 | 2 209 811.00 | 2 226 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 893.00 | 654 270.00 | 2 703 623.00 | 3 357 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 309 227.00 | 477 209.00 | | 309 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 969.00 | -167 982.00 | | 116 969.00 |
DL TOTAL (I) | 932 196.00 | 815 227.00 | | 932 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 785.00 | 664 715.00 | | 670 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 695.00 | 793 605.00 | | 830 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 729.00 | 205 468.00 | | 264 729.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 6 481.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 427.00 | 1 670 269.00 | | 1 771 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 623.00 | 2 485 496.00 | | 2 703 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 092 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 994 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 086 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 260.00 | |
GE Autres charges | | | 31 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 995.00 | 10 764.00 | | 23 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 489.00 | 14 247.00 | | 21 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | -3 482.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 538.00 | 4 419 428.00 | | 5 144 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 569.00 | 4 587 410.00 | | 5 027 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 969.00 | -167 982.00 | | 116 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 010.00 | | 23 937.00 | 1 281 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 51 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 546.00 | 1 131 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 441.00 | 728 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 895.00 | | | 351 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 995.00 | | 23 847.00 | 877 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 120.00 | | 90.00 | 51 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 067.00 | 32 767.00 | 166 769.00 | 770 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 611.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 783.00 | 32 156.00 | 166 769.00 | 768 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 695.00 | 830 695.00 | | 830 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 729.00 | 264 729.00 | | 264 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 235.00 | 674 235.00 | | 674 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 262.00 | 1 043 262.00 | | 1 043 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 353.00 | 341 353.00 | | 341 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 789.00 | 1 395 208.00 | 49 581.00 | 1 444 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 427.00 | 1 771 427.00 | | 1 771 427.00 |