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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 866.00 | 84 181.00 | 685.00 | 84 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 866.00 | 88 181.00 | 5 685.00 | 93 866.00 |
BN En cours de production de biens | 8 538 047.00 | | 8 538 047.00 | 8 538 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CF Disponibilités | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 248.00 | | 8 607 248.00 | 8 607 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 113.00 | 88 181.00 | 8 612 932.00 | 8 701 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 420.00 | -1 210 824.00 | | -1 243 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 339.00 | -32 597.00 | | -33 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 266 759.00 | -1 233 420.00 | | -1 266 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856 469.00 | 9 737 891.00 | | 9 856 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 6 349.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 883.00 | 2 836.00 | | 12 883.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 879 691.00 | 9 747 620.00 | | 9 879 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 932.00 | 8 514 200.00 | | 8 612 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 879 691.00 | 9 747 620.00 | | 9 879 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FM Production stockée | | | 79 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 5 000.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 2 872.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 2 872.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -2 872.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 040.00 | 303 475.00 | | 100 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 379.00 | 336 072.00 | | 133 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 339.00 | -32 597.00 | | -33 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 787.00 | 1 394.00 | | 86 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 787.00 | 1 394.00 | | 86 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857 013.00 | 9 857 013.00 | | 9 857 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 879 691.00 | 9 879 691.00 | | 9 879 691.00 |