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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 485.00 | 86 431.00 | 1 054.00 | 87 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 034.00 | 466.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 985.00 | 94 465.00 | 6 519.00 | 100 985.00 |
BN En cours de production de biens | 9 037 430.00 | | 9 037 430.00 | 9 037 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CF Disponibilités | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 604.00 | | 9 187 604.00 | 9 187 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 588.00 | 94 465.00 | 9 194 123.00 | 9 288 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 810.00 | -1 414 007.00 | | -1 427 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 271.00 | -13 803.00 | | 45 271.00 |
DL TOTAL (I) | -1 372 539.00 | -1 417 810.00 | | -1 372 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537 607.00 | 10 392 607.00 | | 10 537 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 13 786.00 | | 17 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 10 170.00 | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 004.00 | 1 172.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 566 662.00 | 10 417 736.00 | | 10 566 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 123.00 | 8 999 926.00 | | 9 194 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 566 662.00 | 10 417 736.00 | | 10 566 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
FM Production stockée | | | 129 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | 1 500.00 | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 598.00 | 141 825.00 | | 236 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 327.00 | 155 628.00 | | 191 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 271.00 | -13 803.00 | | 45 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 921.00 | 1 545.00 | | 92 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 921.00 | 1 545.00 | | 92 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 537 607.00 | 10 537 607.00 | | 10 537 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 566 662.00 | 10 566 662.00 | | 10 566 662.00 |