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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 485.00 | 86 011.00 | 1 473.00 | 87 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 909.00 | 1 591.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 985.00 | 92 921.00 | 8 064.00 | 100 985.00 |
BN En cours de production de biens | 8 907 512.00 | | 8 907 512.00 | 8 907 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CF Disponibilités | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 991 862.00 | | 8 991 862.00 | 8 991 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 846.00 | 92 921.00 | 8 999 926.00 | 9 092 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 007.00 | -1 373 145.00 | | -1 414 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 803.00 | -40 862.00 | | -13 803.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 810.00 | -1 404 007.00 | | -1 417 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392 607.00 | 10 259 448.00 | | 10 392 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 22 890.00 | | 13 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172.00 | 2 345.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 736.00 | 10 294 852.00 | | 10 417 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 926.00 | 8 890 846.00 | | 8 999 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 417 736.00 | 10 294 852.00 | | 10 417 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
FM Production stockée | | | 98 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 080.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 825.00 | 124 283.00 | | 141 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 628.00 | 165 145.00 | | 155 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 803.00 | -40 862.00 | | -13 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 086.00 | | 899.00 | 100 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 395.00 | 1 526.00 | | 91 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 086.00 | 899.00 | | 100 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 086.00 | | 899.00 | 95 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 395.00 | 1 526.00 | | 91 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 395.00 | 1 526.00 | | 91 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392 607.00 | 10 392 607.00 | | 10 392 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 417 736.00 | 10 417 736.00 | | 10 417 736.00 |