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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 397.00 | 247 247.00 | 29 150.00 | 276 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 592.00 | 182 797.00 | 108 794.00 | 291 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 712.00 | 430 045.00 | 229 667.00 | 659 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CF Disponibilités | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 555.00 | | 261 555.00 | 261 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 268.00 | 430 045.00 | 491 222.00 | 921 268.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | | | -6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
EA Autres dettes | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 011.00 | | | 340 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 222.00 | | | 491 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 967.00 | | | 304 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 333.00 | | | 694 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 610.00 | | | 602 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 086.00 | 41 697.00 | 38 737.00 | 427 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 086.00 | 41 697.00 | 38 737.00 | 427 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 906.00 | 32 862.00 | 35 044.00 | 67 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 696.00 | 147 139.00 | 1 558.00 | 148 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 011.00 | 304 967.00 | 35 044.00 | 340 011.00 |